無敗の理論！ナンピンマーチンゲールの仕組みと注意点

最近、ナンピンマーチンゲール手法を用いたFX自動売買が流行っています。

これは、上手に付き合えば素晴らしいツールとして活用できますが、その仕組み、理論を分からず単純によく儲かるから…という理由で利用をすると痛い思いもしてしまいます。

と、偉そうな事を言いながら、僕も過去に痛い思いをしてしまいました。

そこでここでは、ナンピンマーチンゲール手法とは、どんな仕組みなのか解説したいと思います。

この記事を読むとあなたはこうなる！

 

ナンピンマーチンゲール手法とは？

ナンピンマーチンゲール手法というのは、株やFX売買をする時に用いられる手法です。

最近、広告で見られる「波乗り投資法！（株式投資）」ってやつもナンピンマーチンゲール手法です。

この方法は、上手に付き合えば素晴らしい道具になりますが、間違った使い方をしてしまうと怪我をしてしまう「包丁」のようなものですから、まずは、その仕組みを理解して欲しいと思います。

ここでは、話を分かりやすくするために為替（FX）で解説をします。

 

ナンピン（難平）とは

例えば、１ドル＝１００円の時に、ドルを購入します。

これが、どんどん円安に進み、１ドル＝１１０円になれば、何の問題もありません。

この時点で、１０円儲かったということになります。

ところが、予定通りに事が運ばず、１ドル＝９０円になってしまうと、辛いです。

そこで、もう一度、ここで１ドル＝９０円で買い足しをします。

すると、上の図の様に１ドルが９５円に回復すれば、±０円になります。

さらに、１００円まで回復すると、

Aポジション＝利益０円
Bポジション＝利益10円
トータル＝利益10円

ということになります。

１ドルに対する円の価格は、行ったり来たりしているので、上手にナンピンと付き合えば、ずっとチャートに張り付いていなくても、利益を出すことは可能です。

 

マーチンゲールとは

コインをかけたジャンケンをイメージしてみましょう。

ジャンケンに勝てば、Bettした分のコインが貰えるとします。

１回戦…あなたはコインを１枚Bettしていたが負けたので、−１コイン

２回戦…あなたはコインを１枚Bettして買ったために、+１コインで、収支±０コイン

こんなジャンケンをしていて、仮に５連敗もすれば、もう嫌になってしまうことでしょう。

ところが、マーチンゲール手法を用いれば、５連敗だって平気なのです。

	Bettしたコイン	減ったコイン	収支
１回戦	１コイン	ー１コイン	ー１コイン
２回戦	２コイン	−２コイン	ー３コイン
３回戦	４コイン	−４コイン	ー７コイン
４回戦	８コイン	ー８コイン	−１５コイン
５回戦	１６コイン	ー１６コイン	−３１コイン
６回戦	３２コイン	＋３２コイン	＋１コイン

こうすれば、５連敗しても、次に勝てば＋１コインで終えることができます。

勝負そのものには、負けることがあっても、収支は必ず＋になるというのが、マーチンゲール手法です。

 

この考え方をFXに適応させたのが、ナンピン・マーチンゲール手法です。

つまり、FXでは、相場が思った方向に行かなかった時に、買い増しをしながらさらにポジションを持っていきます。

また、為替相場は、大なり小なりはありますが、必ず波を描きますから、マーチンゲール手法を用いるとほぼ確実に利益を出すことができます。

ナンピンにマーチンゲール手法をプラスするとこの様になります。

ナンピンマーチンゲール法をFXに適応させて、売買すると、小さく波が戻りを描いただけでも、収支は＋に持ち込めるわけです。

実際にナンピンマーチンゲール手法の自動売買をしてみると

ということで、実際にナンピンマーチンゲール手法を用いたEA（自動売買ソフト）を使って、テスト的にトレードをしてみました。

このEAは、ポジションの量が1.5倍ずつ増えていくタイプのものですが、ガンガン利確していってくれています。

赤丸の部分がたくさんナンピンマーチンが発動されたところになりますが、これを収支すると…

-3024円

-2324円

-2430円

-1440円

+204円

+3553円

+9840円

収支　+4379円

僕は、まだまだこの時は、検証をしたかったから大きなロット（取引量）では、トレードしなかったにも関わらず、しっかりと利益を残してくれました。

ただ、ナンピンマーチゲール法は、「悪」だという人もいます。

利益を出し過ぎてズルいって話じゃなくて、「弱点」があるということです。

たぶん、ナンピンマーチンゲール手法の構造が分かった方は、この弱点も見えたのではないでしょうか。

 

ナンピンマーチンゲール手法の弱点は何か？

FXにおいて、ナンピンマーチンゲール手法の弱点は、滅多におこることはありませんが、波を描く事なく、価格が一方向に動いてしまった時にあります。

ナンピンマーチンゲール手法の弱点が見える一つの事例

FX売買の時に、大きく価格が一つの方向に動いてしまうと、おおきな含み損を抱えてしまうことになります。

2019年7月に入って、トランプ大統領の発言によって市場が大きく反応しました

この時に、上の方で買いのポジションをもっていたとすれば、思っていた方向に進んでいないためにどんどん買いのポジションが追加されていきます。

こんなイメージです。

後になればなるほど買いのポジションの量は増えていきますから、大きな含み損を抱えることになってしまいます。

自分の証拠金が足りなくなった時点で、残念ながらロスカットということになります。

ここがナンピンマーチンゲール手法の弱点です。

 

ナンピンマーチンゲール手法を用いたEAはポジションをもちやすい！

ナンピンマーチンゲール手法を用いた多くのEAは、１日に何度もポジションをもちます。

通常の状態の相場なら、思った方向に相場が動かなくても、何度かナンピンしていけば、必ず戻りがあるために、＋収支で終えることができるためです。

ところが、上でみたような相場に出会うと、大きく含み損を抱えてしまうことになるのです。

ポジションを持てば持つほど、利益も得られる可能性も高まりますが、その分リスクもあるということを忘れてはいけません。

このリスクの許容範囲を超えてしまった方からすれば、ナンピンマーチンゲールは悪だと見えるのだと思います。

 

ナンピンマーチンゲールを活かしながらリスクを抑えるには？

そこで、ナンピンマーチンゲール法を用いたEA（自動売買ソフト）を用いる時にしておきたいリスク対策を整理しておきます。

資金には余裕すぎるくらいの余裕をもたせる

よく少ない証拠金（資金）に対して、大きな取引量を推奨されるケースが見られます。

ナンピンがなければ、問題ありませんが、いくつかナンピンをしていくとかなり大きな取引量（ロット）になってしまいます。

ナンピンマーチンゲンールEAを使う時には、どの間隔でナンピンが行われ、何回までナンピンが行われるか十分にチェックし、自分が許容できるリスクを把握しておくことが大切です。

僕の場合は、自分が許容できるであろうと思うリスクのさらに半分にしています。

こちらに一般に見られるナンピン・マーチンゲール法のリスク計算をするフォームがありますので、参考にしてください。

 

複利運用をしない

１年のうち、ほとんどの期間は、調子良く素晴らしい結果を出してくれます。

ですから、ついついこれまで得た利益も原資として運用したいと思ってしまいガチですが、初期投資した原資が回収されるまでは、利益は別ものとして残しておく必要があります。

複利的に運用すると利益はどんどん大きくなります。

心もウハウハになりますが、リスクも当然大きくなることを忘れていけません。

例えば、１０万円投資したなら、１０万円の利益が出るまでは、運用額（ロットを上げない）を変更しないことをおすすめします。

原資が回収できた時点で、ノーリスクになりますのでそれまでは欲張らないことが重要です。

 

少額投資なので、出金手数料が気になる…というひとは、この方法で資金が守れます。

https://nice-service.work/2019/11/17/rieki-2/

nice-service.work

 

エントリーポイントを絞る

多くのナンピンマーチンゲールEAは、ある程度ナンピンをしても仕方がないだろう…を前提に設計されているように思います。

２４時間で１０回以上もポジションを新規にもつこともありました。

その状態で大きな価格変動があると、打撃を受けてしまいます。

また、これから政策的に大きな動きがあるから、そろそろEAを止めようと思っても、含み損がたっぷりとあるという状態も経験してきました。

ですから、僕はかなりエントリーポイントが絞られたEAにしています。

また、ナンピンマーチンゲール法のリスクが怖いので、単純に1.5倍・2.0倍という倍率でロットが増えていくことも避けています。

その上、この様なイメージでロットを管理しています。

慎重過ぎると言われることもありますが、口座が破綻しなければ確実に資金は増えていきますから。

 

価格が一方向に動くのは、絶対に理由がある！

為替相場の通貨ペア（ドル円）は先ほど見たような直線的な値動きは滅多にありません。

この様な変動があるのは、政治的な動きが見られ、市場が大きく反応した時に起きる現象です。

という事は、政治的不安が感じられる時には、EAをストップさせておくことで大きな損失を防ぐことができます。

2019年の例で言えば、アメリカと中国との貿易摩擦問題で、トランプ氏の発言によって相場が大きく動くということが見られました。

いくら大きく動くとは言っても、２・３分でドカン！ってことはありません。

経済に関するネットのニュース、Tweetなどをチェックしていれば、この珍しい現象も回避しやすくなります。

この時も、僕はナンピン幅を途中から80pipsに変更したので、リスクは抑えることができました。

 

ナンピンマーチンゲール手法のEAのリスクを抑える方法のまとめ

まだまだ、リスクを抑える方法はありますが、次のことを徹底するだけでも、まずまずの利回りで資金を増やすことはできます。

僕の場合、次の事を守りながら運用しています。

これを守る様にしています。

結果として、自動売買を止めなくてもよかったじゃないか！ってこともありますが、大事なのは資金を減らさないということです。

安全に自動売買を活用しながら、少ない資金でも少しずつあなたの資金も増やしていって貰えたらいいなぁと思います。

 

まとめ

最近流行りのFXナンピンマーチンゲール法の基本的な部分を紹介しました。

もちろん、投資にはリスクがつきますが、この手法のいいところをいただきつつ、リスクを抑える工夫を徹底して守ることで、資産を増やすことは可能になります。

ただ、闇雲に「儲かる」というフレーズだけを見て資金を投入することは危険ですから、少なくともナンピンマーチンゲールの仕組みは十分に理解して欲しいと思います。

自分との約束をきちんと守れば、ナンピンマーチンゲールEAは、あなたの味方になってくれます。